Vid första kvartalets utgång ser portföljen ut på följande sätt:
| Aktie | Antal | Marknadsvärde | Andel |
| Industrivärden C | 420 | 52 668 | 22,2% |
| Castellum | 310 | 33 356 | 14,1% |
| Walmart | 60 | 29 655 | 12,5% |
| H&M | 100 | 27 600 | 11,6% |
| Handelsbanken B | 78 | 24 843 | 10,5% |
| Fortum Oyj | 154 | 22 635 | 9,5% |
| Sampo A | 66 | 22 135 | 9,3% |
| Skanska B | 90 | 13 725 | 5,8% |
| Apple Inc. | 3 | 10 413 | 4,4% |
| Totalt | 237 030 | 100% |
Under kvartalet har jag sålt av mitt innehav i Avanza och Betsson. Avanza såldes då jag tycker värderingen är alldeles för hög i dagsläget. Betsson såldes på andra grunder, främst för att jag har svårt att värdera deras förvärvsbaserade tillväxtstrategi. Tajmingen var väl sådär, aktien har stigit drygt 20% sedan min försäljning.
Jag har inte klivit in i några nya positioner under kvartalet. Istället har jag ökat mina innehav i Industrivärden (135 aktier), Castellum (94), Sampo (33) samt Walmart (22). Detta innebär att portföljen har koncentrerats. Framöver vill jag att portföljen ska öka med minst två bolag till, men jag har haft svårt att hitta köpvärda kandidater till portföljen.
Portföljens värde underskattas med ca 10 000 kr då jag inte har investerat mars månads insättning på 7500 kr ännu, i kombination med att Castellum och Handelsbanken har delat ut pengar som också väntar på att investeras.
Nedan följer en sammanställning över portföljutvecklingen under första kvartalet:
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
| Portföljvärde | 237 030 | 215 217 |
| Likvid | 10 104 | 0 |
| Total vinst (rtm) | 15 260 | 13 873 |
| Total utdelning | 9 892 | 8 402 |
| P/E | 15,5 | 15,5 |
| Direktavkastning | 4,17% | 3,90% |
| Erhållen utdelning 2014 | 2 722 |
Portföljen fortsätter att stiga i värde. Justerat för insättningar steg värdet med 3,9% från 1:a januari till 31:a mars.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar